Uchwała nr LIX/395/2022
| jakiego organu | Rady Miejskiej w Łochowie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia
poz. 393
UCHWAŁA NR LIX/395/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 93.942.795,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 80.732.443,43 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13.210.352,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 99.686.505,19 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 81.588.189,70 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 18.098.315,49 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2) dochody majątkowe w kwocie 13.210.352,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 99.686.505,19 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 81.588.189,70 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 18.098.315,49 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.743.709,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.844.900 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.513.389,50 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860.879,99 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 8.017.359,49 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie 2.273.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.844.900 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł,
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 365.000 zł, w tym na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195.000 zł,
2) bieżące wydatki oświatowe w wysokości 170.000 zł.
§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł.
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 8.017.359,49 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie 2.273.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.844.900 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł,
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 365.000 zł, w tym na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195.000 zł,
2) bieżące wydatki oświatowe w wysokości 170.000 zł.
§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł.
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa